Đối với tất cả các nhà giao dịch, những người có thể quen thuộc với thuật ngữ cơ bản “tâm lý thị trường”, đó là một thuật ngữ mà hầu như tất cả các nhà giao dịch đều biết, nhưng nó có thể được áp dụng cho giao dịch không? Có hay không nó là một bí ẩn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và cách áp dụng nó vào giao dịch!
Market Sentiment là gì?
Trong Marketing, Tâm lý thị trường thể hiện tâm lý của thị trường tài chính và cảm giác chung của các nhà đầu tư. Tâm lý thị trường có ở khắp mọi nơi trên thị trường tài chính, không chỉ ngoại hối hay cổ phiếu. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá tương lai của thị trường ổn định hoặc biến động để bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Trên thực tế, không dễ để nhà đầu tư đo lường chính xác tâm lý thị trường vì triển vọng thị trường bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Do đó, các nhà đầu tư cần phải phân tích từ nhiều hướng khác nhau để đảm bảo họ nhận được nhiều thông tin nhất có thể về các thị trường mà họ giao dịch.
Một trong những điều tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể tận dụng trong giao dịch sử dụng tâm lý thị trường là có thể hiểu được xu hướng tiếp theo mà thị trường sắp bắt đầu là một trong những điều đó. bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ.
Các công cụ để xác định Market Sentiment
Cam kết của Nhà giao dịch – COT:
COT được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố vào thứ Sáu hàng tuần và hiển thị các vị trí mua và bán của các nhà giao dịch hàng đầu trong lĩnh vực máy móc và thương mại. Điều này giúp vạch ra các chuyển động thị trường chi tiết dựa trên lịch sử giao dịch của các công ty lớn như quỹ đầu cơ, ngân hàng và tập đoàn. Nếu COT cho thấy các nhà giao dịch đang hướng tới hành động giá giảm / tăng trong xu hướng tăng / giảm, thì đây là dấu hiệu cho thấy một bước ngoặt mới sắp xảy ra trên thị trường.
Tỷ lệ Tâm lý Cao / Thấp:
Đây là phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để hiểu thị trường đang hoạt động như thế nào. Sử dụng điểm chuẩn 52 tuần, bạn có thể so sánh bao nhiêu cổ phiếu sẽ tạo mức cao nhất trong 52 tuần và bao nhiêu cổ phiếu sẽ tạo mức thấp nhất trong 52 tuần. Nếu hướng trung bình của thị trường đang ở mức thấp thì thị trường đang giảm và ngược lại.
Chỉ số phần trăm tăng giá:
Một số liệu để giúp bạn hiểu lợi nhuận thị trường. Sử dụng tín hiệu điểm và tín hiệu mua, chỉ số này liệt kê số lượng cổ phiếu trong một chỉ số nhất định đã tạo ra tín hiệu mua. Theo biểu đồ điểm và hình (P&F), một cổ phiếu có tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng trong phạm vi tỷ lệ phần trăm từ 0% đến 100%. Nhà đầu tư có thể sử dụng các ngưỡng của riêng mình trên chỉ báo này để xác định thị trường đang hoạt động như thế nào, nhưng nhìn chung, nếu chỉ số này nằm trong khoảng 70% đến 80% của tín hiệu mua, thì nhà đầu tư coi như thị trường đã chững lại. tương lai gần. Nếu thị trường giảm xuống dưới 30% hoặc 20%, điều đó cho thấy thị trường đang quá bán và có thể tăng trở lại trong ngắn hạn.
Phương thức đo lường Sentiment analysis
Với sự tiến bộ của công nghệ học sâu (Deep Learning), độ chính xác của các thuật toán phân tích đã được cải thiện đáng kể. Dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, việc đo độ sâu được thực hiện thông qua các bảng. Đối với việc phân tích tâm lý thị trường không chỉ đơn thuần là chỉ phân tích thị trường mà còn phải đồng hành cùng phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích tâm lý khách hàng khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp mình và đối thủ.
Phân tích bằng văn bản.
Đây là khả năng phân tích và khai thác văn bản dựa trên ngữ cảnh để xác định và trích xuất thông tin khách hàng từ hệ thống cơ sở dữ liệu, giúp các doanh nghiệp đo lường và đánh giá phản hồi của người dùng từ phản hồi bằng văn bản. Nó được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch đo lường sức khỏe thương hiệu dựa trên sự biến động của thông tin trên các luồng truyền thông xã hội như ứng dụng Facebook, Linkedin, Google, báo chí, v.v.
Phân tích tình cảm bằng văn bản giúp doanh nghiệp hiểu:
Các khía cạnh và vấn đề của sản phẩm / dịch vụ có thương hiệu mà khách hàng quan tâm. Ý định và cảm nhận của người dùng về vấn đề.
Phiếu phân tích tình cảm bằng văn bản.
Phân tích cảm xúc:
Dựa vào khả năng của người lập trình để xác định các đặc điểm cảm xúc như: biểu tượng, liên kết,… Phân tích mục đích: Phân tích mục đích của văn bản để xem xét và xác định mục đích của khách hàng như: nhận biết, tin tức, phàn nàn, gợi ý,… Phân tích bối cảnh: Dựa trên việc định vị môi trường tương tác của khách hàng, chẳng hạn như: cổng thanh toán, diễn đàn, xếp hạng giá sản phẩm.
Phân tích giọng nói.
Đây là công nghệ tiên tiến được phát triển trong thời gian gần đây và thường được sử dụng trong các tổng đài call center. Nó đo lường và xác định tình cảm của khách hàng thông qua các tương tác bằng giọng nói. Phân tích tình cảm hỗ trợ rất nhiều cho các đại lý bằng cách đánh giá các số liệu giúp họ có những thay đổi phù hợp trong thái độ của khách hàng đồng thời giúp đo lường chất lượng dịch vụ khách hàng dễ dàng hơn.
Tóm lại, Market Sentiment nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ được các hành vi tâm lý của thị trường mục tiêu, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu marketing cũng như mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
